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黄金短线回调警惕诱空陷阱CPI恐打破多空布阵格局美元宏观美国零售销售

发布时间:2020-03-20 12:15:48 阅读: 来源:MP4厂家

从技术面上来看,昨日被市场视为阻力的1180遭遇闪破,现货黄金5个月来首次站上200日均线。本交易日金价陷入盘整,短线可能回踩1178一线,甚至1168水平。金价短线回调可能是诱空陷阱,除非晚间的美国CPI数据意外向好,否则多头将在技术结构面上略占优势。

国际金价日线图

现货黄金本周以来涨势可谓是顺风顺水。不曾想此前扶不起来的阿斗如今也有发飙时候。当然,黄金此轮涨势主要还是因为美联储(FED)加息遇冷,美元一蹶不振。眼看年内加息愈发迷茫,市场选择美联储关注的经济数据。只是屋漏偏逢连夜雨,从最近公布的非农到周三(10月14日)公布的美国零售销售和生产者物价指数(PPI)皆不及市场预期,这对倡导年内加息的美联储官员来讲无疑是赤裸裸地打脸。

从技术面上来看,昨日被市场视为阻力的1180遭遇闪破,现货黄金5个月来首次站上200日均线。本交易日金价陷入盘整,短线可能回踩1178一线,甚至1168水平。金价短线回调可能是诱空陷阱,除非晚间的美国CPI数据意外向好,否则多头将在技术结构面上略占优势。多空双方的争夺阵地可能转移至1180水平。若晚间公布的CPI数据不及市场预期,通胀下行压力将进一步增加,黄金可能冲击1190,上方关键阻力1200整数关口将进入视线。

关键时刻经济数据怂了

美国经济周三再传噩耗。有恐怖数据之称的美国零售销售数据不及预期、PPI创下八个月来最大降幅、褐皮书则警告强势美元对于经济的负面影响。

美国商务部周三公布的数据显示,美国9月零售销售月率增长0.1%,市场预期增长0.2%,前值下修为持平;美国9月核心零售销售月率下滑0.3%,预期下跌0.1%,前值亦为下跌0.1%。美国9月生产者价格指数(PPI)月率下跌0.5%,创今年1月以来最大降幅,预期下跌0.2%,前值持平。

另外,美联储周三发布的褐皮书指出,美国经济自8月中到10月初适度增长,几乎不存在通胀压力,强势美元让制造业和旅游业承压。

褐皮书指出,总体而言,8月中到10月初美国经济活动继续适度扩张。但美联储表示,制造业状况普遍低迷,中国经济增长放缓带来的拖累退居次席,美元走强成为最紧要的不利因素。

褐皮书称:多个地区指强势美元限制制造业活动以及旅游业支出。特别是,钢铁行业仍疲弱,因美元升值令进口竞争加剧,特别是来自中国的竞争。褐皮书并显示,价格压力受抑,一些地区的能源和大宗商品价格下跌。

美元自2014年6月来一路走强,给美国经济构成压力,且导致美联储不愿意加息。

彭博经济学家JoshWright和CarlRiccadonna写道,美联储的褐皮书报告确认了美国经济中几个突出的趋势,从美元升值的影响到房地产市场好转等等不一而足。

近期包括花旗(Citi)WillemBuiter到法兴银行(SocieteGenerale)知名大空头AlbertEdwards等华尔街大佬就美国经济可能陷入衰退发出警告。

美联储左右为难加息之事进退维谷

近期美联储(FED)主席耶伦(JanetYellen)的两位亲密战友——和布雷纳德(LaelBrainard)本周初先后发表鸽派讲话。

美联储理事塔鲁洛(DanielTarullo)近日发表讲话称,他当前不支持年内加息,这一表态与美联储主席耶伦关于年内加息的预期大相径庭。

而另一位理事布雷纳德也持相同观点,她认为美联储应暂缓升息,等到确认全球经济放缓、中国问题以及其他国际风险不会令美国复苏偏离方向。

分析师指出,五位美联储理事中两人发表鸽派言论,凸显美联储领导层内部不同寻常的巨大分歧,为美联储今年剩余两次决策会议上的激烈争论埋下伏笔。

纽约经纪商Chapdelaine&Co.外汇主管DouglasBorthwick称,美元正在遭受打压,近期美国经济数据相当糟糕,美联储没有理由加息。

周三公布的疲弱数据进一步表明,面对全球增长放缓,美元走强以及油价回落抑制能源行业资本支出等诸多阻力,美国经济增长动能正逐步减弱。这可能促使美联储决策者推迟加息,直至他们看到美国需求改善和通胀风险出现的迹象。

由于近期美联储内部分歧加剧,令其年内加息的预期骤降,目前国际金价已经从7月的5年低位反弹。根据利率期货显示,美联储今年12月加息的概率从2个月前的的74%一路下降至27%,明年3月加息的几率降至50%。

通缩顽疾或促使欧洲央行再宽松

欧洲央行(ECB)管委会委员诺沃特尼(EwaldNowotny)周四(10月15日)讲话称,欧洲央行很显然并未实现通胀目标。这也讲话也引发市场对于欧银扩大宽松的担忧加剧,欧元/美元随后短线由升转跌,最低触及1.1430,刷新日内低位。

诺沃特尼在波兰央行年会上发表讲话称,欧洲央行很显然并未实现通胀目标。他说:核心通胀仍然低于我们的目标,欧洲央行正在采取可用的货币工具。

他表示,欧洲央行正在使用可用的政策工具。额外的一系列工具是有必要的,其中包括结构性工具。

诺沃特尼的讲话传递出对于欧元区通胀的担忧,他也暗示额外的刺激措施是有必要的,这也引发市场对于欧银扩大宽松的担忧加剧。

近期法国和意大利的CPI指数保持疲软状态,为欧元区通缩风险增加了一分担忧。德国、西班牙的CPI水平表现也明显不佳。此前多家投行分析人士表示,欧洲央行可能在年末扩大QE计划规模,而这将对黄金表现为利好。

从本周迄今已经公布的数据来看,欧元区成员国的通胀依然疲软。通胀一直是欧洲央行头疼的问题,尽管逾万亿欧元的购债计划已经实施超过半年,但是通胀水平回升迹象仍不够明显,引发市场对于欧洲央行可能进一步实施宽松的预期逐渐升温。

从德国、法国,到今天公布数据的意大利、西班牙等欧元区最大的四大经济体的通胀水平,目前来看仍然不佳。

意大利国家统计局(Istat)周三称,该国9月消费者物价调和指数(HICP)确认为较前月上升1.6%,较上年同期上升0.2%,与初步预估一致。西班牙9月消费者物价连续第二个月下滑,较上年同期跌幅扩大至0.9%,因能源成本下跌拖低了交通和住房的价格。西班牙物价的下滑与欧元区整体趋势相仿。在油价暴跌影响下,欧元区9月通胀率再度转为负值。

欧盟统计局(Eurostat)将于明天(10月15日)公布9月通胀终值报告。该数据可能为欧洲央行接下来的行动提供一定的参考价值。欧洲央行(ECB)下周将公布利率决议,高盛(GoldmanSachs)和美银美林(BankofAmericaMerrillLynch)一致认为,欧洲央行下周将会按兵不动,并在12月加码QE。

印度需求旺季将至实物需求将再添利好

汇丰银行(HSBC)分析师周三(10月14日)表示,印度黄金需求正随着当地传统节日以及婚庆高峰期到来而攀升。这将会为近期黄金走势带来新的上升动力。

分析师表示,最近的数周时间,实物黄金的需求在印度已经开始出现明显攀升的迹象。印度传统节日排灯节(Diwali)即将到来,这个节日不但是印度教和锡克教等的共同节日,也是东南亚许多国家的佛教共同节日。而在节日期间,印度黄金需求将会急剧增多,这将会使世界第一大黄金购买国的黄金整体需求加大,进一步刺激近期走势良好的黄金价格。

分析师表示,排灯节将会在南印度的11月10日、北印度的11月11日分别举行庆祝。而印度居民将会提前准备好节日时穿戴或赠送亲朋好友的黄金首饰。所以印度的黄金需求将会在排灯节之前就开始大幅上涨。排灯节时期可能会使印度黄金市场近期最火爆的一段日子。

后市分析:日内或以回调为主警惕诱空陷阱

鉴于美联储加息时间点愈发逼近,但近期通胀水平却差强人意。短期内将公布的通胀数据愈发关键,晚间美国9月CPI的重要性也被放大。目前投资者预期美国9月CPI年率将陷入负值,疲软的数据结果可能帮助黄金多头完成上冲千二的目标。

周三国际金价一度上探1190美元/盎司,同时也是今年5月18日以来首次收于200日均线以上。黄金保持在这一水平之上将看向1189区域,此处为自今年高位下移的50%回撤线所在之处。做多黄金的交易商将这一关键水平作为风险定义水平。维持在这一水平之上,对黄金多头有利。跌破这一水平,市场情绪或有所转变而走低。

黄金在冲击1189高点之后,预计本交易日将回踩确认近期涨势,若没有回调继续追多反而风险增加。金价短线回测失守1182之后,将向1178下方靠近。4小时来看,1178位置将是昨晚反抽第一轮高点位置,也是5均线的支撑区域。续跌指向1168-70区间,失守该区间则令金价重新回调指向1160和1156附近支撑。上行方面,1190该关口依然是超短线的一个重要阻力,突破该关口金价将在1196附近遭遇较强的阻力,突破则将向上测试1200大关。

现货黄金4小时图

北京时间18:36,现货黄金报1184.93美元/盎司。

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